QUY TR ÌNH CÔNG VIỆC THU NGÂN

Bước 1:

Mỗi thu ngân sẽ được công ty cấp cho tài khoản gồm username và password để đăng nhập vào phần mềm công ty.

Khi 1 đơn hàng xử lý xong, hoàn thiện để giao máy cho khách thì kỹ thuật viên sẽ bấm nút giao hàng.

Bước 2:

Khách cầm 1 tờ giấy gồm có thông tin đơn hàng của khách đến quầy thu ngân để thanh toán.

Thu ngân cầm tờ giấy kiểm tra trên phần mềm là Đơn hàng đó đã được kỹ thuật viên bấm giao hàng chưa, nếu chưa thấy giao hàng thì THU NGÂN gọi điện nhắc kỹ thuật viên bấm nút giao hàng ngay lập tức.

Bước 3:

Thu ngân đánh mã đơn hàng từ tờ giấy lên phần mềm, khi hiện ra thông số trên phần mềm và trên giấy khớp thì bắt đầu hỏi khách là thanh toán bằng hình thức: tiền mặt, chuyển khoản hay cà thẻ.

Tiền mặt: kiểm đếm đúng số tiền khách đưa, sau đó bấm in phiếu cho khách , chọn vào ô thanh toán tiền mặt, sau đó bấm xác nhận thanh toán.

Chuyển khoản: đưa thông tin để khách chuyển khoản, nhắc khách là chọn hình thức chuyển khoản nhanh 24/07,  phần nội dung chuyển khoản nhắc khách để mã số trên đơn hàng gồm 6 số như trên giấy, kiểm tra tiền đã vào tài khoản chưa, in phiếu thanh toán cho khách , chọn vào ô thanh toán chuyển khoản, sau đó bấm xác nhận thanh toán.

Cà thẻ: Bỏ thẻ khách vào máy, đánh số tiền và mô tả gồm 6 số hóa đơn trên giấy, lịch sử giao dịch thành công, in phiếu thanh toán cho khách, chọn vào ô thanh toán cà thẻ, sau đó bấm xác nhận thanh toán.

Bước 4:

Thu ngân ghi lên tờ giấy : hình thức mà khách đã thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản hay cà thẻ.

Sau đó nhập liệu số tiền đã thu và hình thức thu từ trên giấy vào 1 file excel tên là file THU CHI.

Bước 5: Hoàn tất nhập vô file THU VÀ CHI xong, thu ngân đối chiếu với phần THU trên phần mềm và phần CHI ( gồm các phiếu mua hàng)

Nếu tổng thu trên phần mềm mà khớp với tổng thu trên phần mềm là Đúng, ngược lại không khớp số là sai quy trình cần coi lại.

Bước 6:

Lấy tổng thu trên file trừ cho tổng chi trên file = số THỰC THU.

Thực thu = chuyển khoản+ cà thẻ+ tiền mặt

Nếu lấy số thực thu trừ đi 2 mục chuyển khoản và cà thẻ ra số tiền mặt, kiểm đếm tiền mặt đủ số tiền so với file THU CHI là ĐÚNG, Nếu đếm tiền mặt không khớp với file là Sai phải kiểm tra lại quy trình.

Bước 7:

Lập bảng kê đếm tiền mặt , in các giao dịch báo có chuyển khoản ghi rõ mã đơn hàng, in bảng kết toán số tiề đã cà thẻ.

Bước 8: Báo cáo các file THU CHI và phần mềm vào zalo, skype nhóm báo cáo nội bộ.

Bước 9: Ghi các số tổng kết: tổng thu, chi, thực thu, tiền mặt, chuyển khoản ,cà thẻ vào 1 cuốn sổ bàn giao ( Lớn) ,  còn số tiền thực tế có trong két bao nhiêu thì ghi đúng số tiền vô cuốn sổ bàn giao ( nhỏ)

Bước 10: Thường xuyên kiểm tra mục kỹ thuật đã giao hàng trên phần mềm xem thu ngân đã thu đủ và bấm xác nhận thanh toán đầy đủ chưa.

Bước 11: Bỏ tiền vào két sắt công ty, sáng hôm sau giao nộp cho THỦ QUỸ.

Người giao                                                                                   Ngưởi nhận

                                                                                ( Tôi đã đọc và hiểu rõ quy trình,    cam kết                   làm đúng, nếu sai xin chịu hoàn toàn trước pháp luật) Ký và ghi rõ họ tên